Day Trading Med Alternativer Strategi

Hvordan jeg Day Trade SPY Mange tror at dagshandel er gambling: du kan vinne for en stund, men til slutt vil du sprenge kontoen din. Jeg er enig i dag Jeg handler SPY nesten hver dag. Dagshandel er en del av overløbsmetoden min og flere strategiske tilnærminger til å styre porteføljen min. Jeg dag handler veldig lite kapital, og jeg leder fortjenesten til mine mindre risikable kontoer. Så hvorfor bry deg om dagen handel er gambling Enkelt sagt, kan jeg øke sjansene mine for en vellykket avkastning ved hjelp av pengene management teknikker. Jeg forventer fullt ut å miste alle pengene i dag, min handel med kontoen. Målet er å formere hovedstaden jeg startet med mange ganger før det skjer. Denne strategien fungerer fordi jeg dagshandel med en liten prosentandel av hele investeringsporteføljen min, og det beløpet jeg er villig til å risikere, forblir constantmdashmeaning at jeg ikke forsøker å sammensatte min returavkastning blir fjernet fra kontoen med en gang. Allerede i år har jeg doblet pengene i min dagskonto (ikke dårlig vurderer at vi bare er 8 uker inn i året). Og fordi denne fortjenesten er omdirigert, selv om jeg bare tapte handler fra nå av, ville jeg ikke ha noe å tape, for jeg er så å snakke med husene penger. Dette er hva jeg mener med pengeadministrasjon: erkjenne at du når som helst kan sprenge kontoen din og beskytte basen din ved å motstå fristelsen til sammensetning. Ikke sammensatt, fikk det. Men hvordan handler du Selv om dagshandel er gambling, kan du utnytte tekniske indikatorer og din egen ekspertise til å gå inn og ut av handel med høyere suksessfrekvenser. Heres min formel for å sette opp daglig handel: Jeg handler bare SPY, som jeg har overvåket så lenge at tarmen min forteller meg hvordan den skal bevege seg. Ingen spøk. Når du er hyperfokusert. å investere med tarmkanalen din kan være effektiv. Jeg bruker ukentlige alternativer for å legge til innflytelse og redusere kapitalen som kreves. Jeg handler alltid på pengesamtalen eller setter det ut i slutten av uken. Dette alternativet har normalt et delta rundt .50, noe som betyr at hvis SPY beveger en 1,00, vil alternativet øke (eller redusere) i verdi med 0,50mdasha 50 retur hvis alternativet du kjøper koster 1,00. Jeg kjøper bare samtaler og putsmdashno fancy sprekker. Jeg prøver å være i en handel i 40 minutter maks. Visst, noen ganger varer en handel noen timer, men jeg lukker alltid handelen på slutten av dagen uansett hva. Jeg liker å gå inn i handelen min rundt klokken 01:00, når det ofte er flatt, er nyheter fra morgen allerede handlet på, og mange forhandlere tar en lunsjpause. Klokka 1:30 eller 2:00 flytter SPY og rister igjen. Jeg går inn i en handel som vet om SPY er bullish eller bearish på den dagen, og jeg spenderer aldri trenden: hvis SPY presser opp, handler jeg samtaler hvis SPY går ned, jeg handler putter. Hvis markedet virker flatmdashthe RSI og MACD indikatorer ikke treffer ekstremer gjennom daymdash Jeg bare holde ute. Jeg lager bare en handel per dag. Hvis jeg handler mer enn det mest sannsynlig, er jeg enten kåt og tror jeg kan tjene mer penger, eller jeg prøver å fikse et tap trademdashboth er dårlige ideer. Jeg risikerer aldri mer enn 30 av min handelskonto kapital i en handel. Ja, denne prosentandelen er høy, men jeg risikerer bare penger, jeg er villig til å tape. Når det er sagt, SPY er stabil, så i virkeligheten er risikoen mer som 15. Hvis forholdene er riktige, skaler jeg inn i en handel opp til 4 ganger prisverdien i dollar. Jeg skaler bare ned, aldri upmdashmeaning jeg kjøper mer etter hvert som prisen faller, og når jeg lukker handelen selger jeg alt (jeg skal ikke skille ut). Jeg er tiden min oppføring ved å vente på RSI å krysse 70 eller 30 og deretter vente på MACD linjene å krysse og fortsett i den andre retningen. Jeg sørger også for at MACD-histogrambjelene tydelig ligner rullende åser, en indikator på at SPY ikke er flat. På dette tidspunktet går jeg inn, og hvis SPY fortsetter å slippe, kjøper jeg mer på vei ned. Etter at jeg har inngått en handel, stiller jeg alltid en sluttkurs, typisk 20 høyere enn opsjonskjøpsprisen. Det gjør meg så beskyttet i tilfelle av en oppadgående spike i markedet og frigjør meg fra å bli limt til dataskjermen. Jeg angir ikke stopptap. SPY er ikke gal volatile og nesten alltid har jeg litt penger igjen hvis en handel går mot meg. I tillegg risikerer jeg aldri mer enn jeg klarer å miste. Stopp tap er dårlig fordi noen ganger markedet virkelig må falle før det kan plukke opp igjen. Jeg har vært ned 50 bare for å være oppe 20 10 minutter senere. Jeg stole på min tarm til tiden min utgang (en av grunnene til at jeg ikke har automatisert denne handelsstilen). Jeg har alltid satt ut med sikte på 20 retur, men hvis markedet ikke akselererer vil jeg senke målet mitt til det tilsvarer virkeligheten av hva markedet gir. Hvis en handel går imot meg, venter jeg bare på en uptick og benytter den muligheten til å lukke den tapende handelen. Nesten hver dag kommer noen kjøper inn og skyver SPY opp eller ned raskere enn normalt i en stor handel, men hvis ikke, selger jeg klokka 3:59 og går i kontanter. Jeg har satt disse reglene for meg selv over mange års døgnhandel. For å få en følelse av hvordan de spiller ut i den virkelige verden, la oss gå gjennom en handel jeg laget 23. februar 2015. (Merknadene i grafen er PST.) Fra begynnelsen av dagen var markedet bullishmdashnotice hvordan diagrammet skyver opp i stedet for downmdashso jeg var ute etter å handle samtaler. Klokka 12:35 EST passerte RSI de 30 linemerkene med at SPY mest sannsynlig skulle begynne å bevege seg opp igjen. Jeg gjorde ikke et trekk ennå, men viste meg oppmerksomhet til MACD. Omtrent 15 minutter senere krysset MACD-linjene, og bekreftet at SPY var klar til å bevege seg opp. Legg merke til at MACD-histogrambjelene tydelig ligner bølgende åser. Klokken 1:00 EST inngikk jeg en handel ved å kjøpe SPY 27. februar 2015 210 Kaller til 1,19. Jeg drar nytte av en stor selger som kommer inn like før jeg kom inn i handelen, og presset SPY ned. Hvis denne hendelsen hadde skjedd senere, hadde jeg kanskje innsnevret og kjøpt flere samtaler, men på denne dagen en åpen og en avsluttende handel gjorde kunsten. Jeg angir en grenseordre for å selge alle opsjonene til en pris på 1,43 (en 20 gevinst). Klokken 1:30 EST senket jeg min grenseordre til 1,37 (en 15 gevinst) fordi markedet hoppet rundt for mye for meg å være trygg. Ved 1:40 EST kom en stor kjøper inn og presset SPY opp i pris. Min grenseordre traff, handelen ble stengt for en 15 gevinst. De fleste vinnende dagene spilles ut akkurat som dette eksemplet. Selv om jeg ikke stole på store kjøpere eller selgere som flytter SPY og hjelper meg med å gå inn eller ut av en handel til bedre priser, skjer det ofte, og det er sikkert fint når det gjøres. Ikke bare være en daghandler Jeg har nettopp malt deg et ganske rosenrødt bilde av hvordan du kan generere overordnet avkastningsdaghandel. Saken er, hver dag er annerledes og noen få dårlige dager vil helt sikkert tørke ut kontoen din. Men hvis du holder deg til overløpsmetoden, kan du bruke dagshandelsfortjeneste til å sikre avkastningen til en mindre risikabel handelsstrategi. Dagshandelen er også en god måte å være forlovet med markedet hver dag og skjerpe dine handelsferdigheter. Slike erfaringer og kunnskaper gjør deg til en bedre kredittspreadhandler eller buy-and-hold investor. Og selvfølgelig er daghandel et morsomt rush. Hjelp til å støtte denne bloggen, vennligst del. Nyhetsbrev10 Alternativer Strategier å vite For ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. Altfor ofte går handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. 1. Dekket samtale Bortsett fra å kjøpe et nøkkelalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive (eller selge) et anropsalternativ på de samme eiendelene. Volumet av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste (via kvittering for innkallingsprinsippet), eller beskytte mot en potensiell nedgang i underliggende eiendelverdi. (For mer innsikt leses dekket Call Strategies for et fallende marked.) 2. Gift Sett i en gift strategi, investerer en investor som kjøper (eller eier) en bestemt eiendel (for eksempel aksjer) samtidig et putsett for en ekvivalent antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendomsprisen og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv bør eiendelprisen stupe dramatisk. (For mer om hvordan du bruker denne strategien, se Gift Puts: et beskyttelsesforhold.) 3. Bull Call Spread I en bull-call-spredestrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antallet anrop på en høyere pris. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal spredningsstrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. (For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bjørnen legger spredningsstrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall setter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende eiendomsprisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. (For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads: En brølende Alternativ til Short Selling.) 5. Beskyttende krage En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et utenom-pengene-alternativ og skrive en out-of-the - money call opsjon på samme tid, for samme underliggende eiendel (for eksempel aksjer). Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. (For mer om disse typer strategier, se Ikke glem beskyttelsessnoren din og hvordan en beskyttende krage fungerer.) 6. Lang rekkevidde En lang strategisk opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsalternativ med samme utsalgspris, underliggende aktiv og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. (For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for å markedsføre nøytral.) 7. Long Strangle I en langkvrem alternativstrategi kjøper investoren et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Salgsprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendomsprisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangles vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. (For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.) 8. Butterfly Spread Alle strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en strategi for en spredt opsjonsstrategi vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropsalternativ til laveste (høyeste) strykpris, mens du selger to anropsalternativer til en høyere (lavere) aksjekurs, og deretter ett siste anrop (sett) alternativ til en enda høyere (lavere) strykpris. (For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor En enda mer interessant strategi er I-RON condor. I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige kjevestrategier. Jernkondoren er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre. (Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor. Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv (risikofri) ved hjelp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den siste alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overspenning med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfugl spredt. Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultat og tap er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er penger, i et forsøk på å redusere kostnadene mens risikoen begrenses. (For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterte artiklerDay Trading Strategies for Beginners Day trading handler om å kjøpe og selge en aksje innen samme dag. Daghandlere søker å tjene penger ved å utnytte store mengder kapital for å utnytte små prisbevegelser i svært flytende aksjer eller indekser. Daghandel kan være et farlig spill for handelsmenn som er nye på det eller som ikke holder seg til en godt gjennomtenkt metode. La oss ta en titt på noen vanlige daghandelsstrategier som kan brukes av forhandlere. (For mer, se: Tutorial: En introduksjon til teknisk analyse.) Oppføringsstrategier Visse verdipapirer er ideelle kandidater for dagshandel. En typisk daghandler ser etter to ting i en likviditet og volatilitet. Likviditet gir deg mulighet til å gå inn og ut av en aksje til en god pris (dvs. stramme spreads.) Eller forskjellen mellom bud og pris på en aksje og lavt slippe. Eller forskjellen mellom den forventede prisen på en handel og den faktiske prisen a aksjehandel på). Volatilitet er rett og slett et mål på det forventede daglige prisintervallet hvor en daghandler opererer. Mer volatilitet betyr større fortjeneste eller tap. (For mer, se Day Trading: En introduksjon eller Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Når du vet hva slags aksjer du leter etter, må du lære å identifisere mulige inngangspunkter. Det er tre verktøy du kan bruke til å gjøre dette: Intradag lysestake diagrammer. Stearinlys gir en rå analyse av prishandling. Nivå II sitater ECN. Nivå II og ECN ser på ordrer når de skjer. Real-time nyhetstjeneste. Nyheter flytter lagre slike tjenester forteller deg når nyheter kommer ut. Se på lysdagsdiagrammer i dag, fokus på disse faktorene: Det er mange lysestakeroppsett som vi kan se etter for å finne et inngangspunkt. Hvis det brukes riktig, er Doji reverseringsmønsteret (fremhevet i gul i figur 1) en av de mest pålitelige. Figur 1: Ser på lysestaker - den uthevede Doji signalerer en reversering. Vanligvis vil vi se etter et mønster som dette med flere bekreftelser: Først ser vi etter en volumspike. som vil vise oss om handelsmenn støtter prisen på dette nivået. Merk at dette kan være enten på doji-lyset eller på stearinlysene umiddelbart etter det. For det andre ser vi etter tidligere støtte på dette prisnivået. For eksempel, tidligere lav av dagen (LOD) eller høy dag (HOD). Til slutt ser vi på nivå II-situasjonen, som viser oss alle åpne bestillinger og ordrestørrelser. Hvis vi følger disse tre trinnene, kan vi avgjøre om doji er sannsynlig å produsere en faktisk vendingstid, og vi kan ta stilling dersom betingelsene er gunstige. (For mer, se Forex Walkthrough: Diagram Basics (Lysestaker).) Finne et mål Identifisere et prismål vil avhenge i stor grad av din handelsstil. Her er en kort oversikt over noen vanlige daghandelsstrategier: Scalping er en av de mest populære strategiene, som innebærer å selge nesten umiddelbart etter at en handel blir lønnsom. Her er prismålet åpenbart like etter at lønnsomheten er oppnådd. Fading innebærer kortslutning av aksjer etter raske bevegelser oppover. Dette er basert på forutsetningen om at (1) de er overkjøpt. (2) Tidlige kjøpere er klare til å begynne å ta fortjeneste og (3) eksisterende kjøpere kan være redd. Selv om det er risikabelt, kan denne strategien være svært givende. Her er prismål når kjøpere begynner å gå inn igjen. Denne strategien innebærer å profittere fra en bestands daglig volatilitet. Dette gjøres ved å prøve å kjøpe på lavt av dagen og selge høyt på dagen. Her er prismål bare ved neste tegn på reversering, med samme mønster som ovenfor. Denne strategien innebærer vanligvis handel på pressemeldinger eller å finne sterke trenderbevegelser støttet av høyt volum. En type momentumhandler vil kjøpe på pressemeldinger og ri en trend til den viser tegn på reversering. Den andre typen vil falme prisveksten. Her er prismål når volumet begynner å synke, og bearish lys begynner å vises. Du kan se at mens oppføringene i daghandelsstrategier vanligvis er avhengige av de samme verktøyene som brukes i normal handel, går hovedforskjellene rundt når riktig tidspunkt for å avslutte er. I de fleste tilfeller vil du avslutte når det er redusert interesse for aksjen som angitt av nivå IIECN og volum. (For videre lesing, se Introduksjon til typer handel: Momentum Trading og Introduksjon til typer handel: Scalpers.) Bestemme et stopp-tap Når du handler på margin. du er langt mer utsatt for skarpe prisbevegelser enn vanlige handelsfolk. Derfor bruker du stop-tap. som er utformet for å begrense tap på en stilling i sikkerhet, er avgjørende når det handler om dag. Én strategi er å sette to stoppfall: 1. En fysisk stoppordre på et visst prisnivå som passer til din risikotoleranse. I hovedsak er dette det meste du vil miste. 2. Et mentalt stoppfall satt til det punktet der oppføringskriteriene dine brytes. Dette betyr at hvis handel gjør en uventet sving, går du straks av posisjonen din. Detaljhandelshandlere har vanligvis også en annen regel: Sett maksimalt tap per dag som du har råd til både økonomisk og mentalt å tåle. Når du treffer dette punktet, ta resten av dagen av. Uerfarne handelsmenn føler ofte behovet for å gjøre opp tap før dagen er over og ender med å ta unødvendige farer som følge av dette. (For å finne ut mer, se Stop-Loss-ordren. Kontroller at du bruker den.) Evaluering, tweaking-ytelse Mange mennesker kommer inn i dagshandelen, og forventer å få tre-sifret-avkastninger hvert år med minimal innsats. I virkeligheten mister mange daghandlere penger. Men ved å bruke en veldefinert strategi som du er komfortabel med, kan du forbedre sjansene dine for å slå oddsene. Så hvordan vurderer du ytelsen De fleste daghandlere gjør det ikke så mye ved å spore prosenter av gevinster eller tap, men heller hvor tett de holder seg til sine individuelle strategier. Faktisk er det langt viktigere å følge din strategi tett enn å prøve å jage fortjeneste. Ved å holde dette som tenkemåte, gjør du det lettere å identifisere hvor det finnes problemer og hvordan de skal løses. The Bottom Line Day trading er en vanskelig ferdighet å mestre. Som et resultat, feiler mange av dem som prøver det. Men teknikkene beskrevet ovenfor kan hjelpe deg med å skape en lønnsom strategi og med nok praksis og konsistent ytelsesvurdering, kan du forbedre sjansene dine for å slå oddsene. (For relatert lesing, se: Vil du tjene som en daglig handelsmann)